Золото б’є рекорди!

💰 Золото б’є рекорди: $3,500 за унцію

За останній рік золото продемонструвало вражаючий ріст — майже 42%, що робить його однією з найуспішніших інвестицій на тлі глобальної економічної нестабільності. Ціна золота на світових ринках перевищила $3,500 за унцію, встановивши історичний рекорд.

Експерти пов’язують різке зростання металу з очікуванням зниження процентних ставок Федеральної резервної системи США та посиленням побоювань щодо майбутньої політики американського центробанку, за даними Bloomberg.

Інвестори по всьому світу знову звертають увагу на «жовтий метал» як на актив-притулок. Основні причини повернення капіталу в золото:

геополітична напруженість,

торгові суперечки США з іншими країнами,

інфляційні очікування, що стимулюють попит на безпечні активи.

Аналітики зазначають, що в найближчі квартали золото може оновити нові максимуми, адже інтерес до нього з боку інституційних та приватних інвесторів продовжує зростати. Додатковим стимулом виступає ослаблення долара США та активний притік коштів у ETF, забезпечені золотом, що робить метал привабливим для довгострокового зберігання капіталу та страхування портфеля.

Не відстає й срібло, яке з початку року зросло більш ніж на 40%, перевищивши позначку $40 за унцію вперше з 2011 року. Основні фактори зростання:

Основными драйверами роста выступают:

• дефіцит пропозиції на ринку срібла,
• зростаючий попит у проектах чистої енергетики, включно з виробництвом сонячних панелей та акумуляторів.

Таким чином, і золото, і срібло демонструють сильний фундаментальний ріст, підкріплений поєднанням макроекономічних факторів та технологічного попиту.

ETF на золото: підтвердження обсягами

Фонди, забезпечені золотом, такі як SPDR Gold Shares (GLD) та iShares Gold Trust (IAU), нещодавно пробили свої buy zones на тлі збільшеного обсягу торгів.

• Це сигналізує, що зростання може продовжитися, адже великі інституційні інвестори активно нарощують позиції.
  
  
• ETF на золото зручні для довгострокових інвестицій і страхування портфеля, забезпечуючи ліквідність, прозорість і диверсифікацію, без необхідності фізичного зберігання металу.

Акції золотодобувних компаній: хто лідирує

Зі зростанням ціни на золото посилюється інтерес до акцій компаній, що займаються видобутком та переробкою цього металу.

• Alamos Gold (AGI) – прорив з моделі «чаша без ручки», потенційно сигналізує про продовження зростання.

• Newmont (NEM) – досяг рекордного рівня з квітня 2022 року.

• McEwen (MUX) – +18%, прорив п’ятижневої моделі, підтверджує висхідний тренд.

Важливо пам’ятати, що акції золотодобувників більш волатильні, ніж сам метал, оскільки на них впливають операційні показники компанії, витрати на видобуток, податки та регуляторні зміни.

Фундаментальні причини зростання золота

1. Слабкий долар США – золото традиційно торгується в доларах і дорожчає при ослабленні валюти.
2. Попит центральних банків – країни продовжують поповнювати резерви, включно з золотом для диверсифікації та захисту економіки.
3. Геополітична нестабільність – конфлікти, санкції та торгові суперечки підвищують попит на безпечні активи.
4. Інтерес інституційних інвесторів – фонди, страхові компанії та пенсійні фонди нарощують вкладення в золото для зниження ризиків.

Всі ці фактори створюють довгостроковий фундаментальний тренд, який відрізняється від короткострокових спекулятивних коливань.

Висновок для інвесторів

• Золото через ETF – оптимальний інструмент для довгострокових інвестицій і страхування портфеля.
• Акції золотодобувників – потенціал зростання вищий, але слід враховувати ризики та волатильність.
• Не поспішайте з різкими ставками – поточне зростання підтримане реальними фундаментальними факторами, тому важливо дотримуватися диверсифікації та стратегічного підходу.

🌍 Загалом, ринок золота демонструє сильний та стійкий висхідний тренд, який може тривати, враховуючи глобальні економічні та геополітичні умови. Для консервативних інвесторів це також можливість захистити капітал в умовах високої інфляції та невизначеності на фондових ринках.