Ринки сьогодні: як діяти інвестору

🚫 На глобальних ринках зберігається режим підвищеної обережності. Вчорашнє різке падіння, викликане охолодженням імпульсу в сегменті лідерів штучного інтелекту, змусило учасників переглянути очікування щодо найближчого зниження ставки ФРС. Впевненість у м’якій політиці ослабла, що чинить тиск на ризикові активи та робить ринок більш чутливим до макростатистики.

Ключові фактори, що впливають на ринок сьогодні:

1. Японія оголосила про великий пакет стимулів обсягом 21,3 трлн ієн (писали тут).
   Це рішення підвищує ймовірність посилення волатильності японської валюти та потенційного втручання Банку Японії у разі надмірних коливань курсу. Пара USD/JPY може стати однією з найбільш динамічних у найближчі дні, тому трейдерам і інвесторам важливо спостерігати за реакцією ринку та коментарями регулятора.
2. Біткоїн знизився до рівня близько 85–86 тисяч доларів.
   На крипторинку продовжуються відтоки капіталу, що свідчить про домінування обережності серед великих гравців. Поки актив не демонструє стабільного сигналу на відновлення, а спроби росту швидко погашаються. В такій обстановці будь-які агресивні покупки виглядають передчасними.
3. Сегмент штучного інтелекту та напівпровідників відкотився практично одразу після сильних звітів.
   Незважаючи на позитивну звітність низки компаній, ринок переоцінив свої очікування і швидко перейшов до фіксації прибутку. Це говорить про те, що учасники вважають поточні рівні занадто високими для впевненого входу без підтвердження попиту. Інвестиції в цьому секторі вимагають надзвичайно обережного управління ризиками.

Що можна зробити інвестору:

1. Скоротити ризикове навантаження.
   Якщо у портфелі присутній левередж або висока частка волатильних активів, розумно зменшити позицію або перевести частину коштів у більш захисні інструменти. На фоні невпевненості в політиці ФРС це допомагає згладити можливі коливання.
2. По акціях компаній AI і виробників чіпів
   Не варто намагатися купувати активи на фоні різкого шуму або короткостроково завищених очікувань. Важливо дочекатися повторного підтвердження тенденції — у вигляді ретесту рівня підтримки та збільшення торгових обсягів. Без цих елементів вхід несе зайвий ризик.
3. По біткоїну
   Найбільш раціональний підхід — очікувати формування консолідації та появи стабільних обсягів, які підтвердять інтерес покупців. Альтернативний сценарій — робота з невеликими позиціями з обов’язковим захисним стопом. У поточній фазі імпульс нестійкий, тому стратегія обережності виправдана.
4. Слідкувати за публікацією даних PMI та виробничих індикаторів.
   Ці показники можуть визначити настрій наступної торгової сесії та дати уявлення про стан економіки, що особливо важливо в умовах невизначених очікувань щодо ставок.