Семь фаворитов аналитиков

📊Рынок в целом находится у исторических максимумов, но даже в таких условиях существуют компании, где рост прибыли ещё набирает силу.

Ниже представлен топ-7 акций, которые аналитики считают лидерами по потенциалу увеличения прибыли в 2025 году и ближайшие годы.

1. Arista Networks (ANET)

Сфера: сетевое оборудование для облачных решений.

Почему внимание:

• EPS прогнозируется с ростом +24% на 2025 год.
• Сегмент AI-решений ожидается ростом на 70%, что отражает увеличение спроса на высокопроизводительные сети для дата-центров.
• Недавнее приобретение VeloCloud (SD-WAN) укрепляет позиции Arista в облачной инфраструктуре и расширяет возможности интеграции корпоративных сетей.

Вывод: Arista остаётся недооценённым игроком на рынке облачных технологий с устойчивым долгосрочным потенциалом.

2. Broadcom (AVGO)

Сфера: производство чипов для AI и дата-центров.

Почему внимание:

• Прогноз EPS +38% г/г благодаря растущему спросу на AI-чипы.
• Ключевые клиенты — Google и Meta, что гарантирует крупные долгосрочные контракты.
• Поддержка со стороны политики США на расширение дата-центров создаёт дополнительный стимул к росту.

Вывод: Broadcom — ведущий игрок на рынке AI-оборудования с ускоренным ростом прибыли и поддержкой институциональных клиентов.

3. Amphenol (APH)

Сфера: производство кабелей, оптики и коннекторов.

Почему внимание:

• EPS прогноз +60%, что отражает активный рост через M&A сделки (поглощения CommScope и Trexon).
• Акция выросла уже на +50% с мая, поддерживается высоким спросом на инфраструктурные компоненты.

Вывод: Amphenol выгодно позиционируется на рынке компонентов для связи и дата-центров, что обеспечивает ускоренный рост прибыли.

4. GE Aerospace (GE)

Сфера: производство авиационных двигателей, партнерство с Beta Technologies (электросамолёты).

Почему внимание:

• EPS прогноз +28%, что указывает на стабильный рост.
• Акции компании держатся у исторических максимумов, отражая доверие инвесторов.
• Партнёрство в сегменте электросамолётов открывает новые перспективы в будущем авиационном транспорте.

Вывод: GE Aerospace сочетает стабильность традиционного бизнеса и перспективу на рынке зелёной авиации.

5. Comfort Systems (FIX)

Сфера: системы охлаждения дата-центров.

Почему внимание:

• EPS растёт от 49% до 75% за последние кварталы.
• Заказы в портфеле (Backlog) составляют $8.1 млрд (+35%), что гарантирует стабильный рост доходов.
• Акция держится на исторических максимумах, отражая сильный тренд и интерес институциональных инвесторов.

Вывод: Comfort Systems — ключевой игрок в критической инфраструктуре дата-центров с впечатляющим ростом прибыли.

6. Meta Platforms (META)

Сфера: социальные сети, дата-центры и AI.

Почему внимание:

• EPS прогноз +18%, что свидетельствует о восстановлении прибыльности после периода инвестиций в AI.
• Компания запускает крупнейшие дата-центры для AI и перестраивает своё подразделение искусственного интеллекта.
• Акция тестирует 10-недельную SMA, что может быть точкой входа для долгосрочных инвесторов.

Вывод: Meta остаётся привлекательной для инвесторов, ориентированных на долгосрочный рост AI и цифровой инфраструктуры.

7. Shopify (SHOP)

Сфера: e-commerce и платформенные решения для онлайн-торговли.

Почему внимание:

• EPS прогноз +13.6%, что отражает устойчивый рост операционной прибыли.
• GMV (Gross Merchandise Volume) вырос на 30% до $87.8 млрд, особенно сильный рост наблюдается в Европе.
• Цена акции находится около buy point $156.85, что может быть удобной точкой входа.

Вывод: Shopify сочетает устойчивый рост онлайн-торговли и расширение на международные рынки, создавая потенциал для стабильного увеличения прибыли.

Общая идея и тренды

• Главные драйверы роста этих компаний — AI, дата-центры и облачные технологии.
• Broadcom, Amphenol и Comfort Systems демонстрируют ускоренный рост EPS благодаря спросу на инфраструктуру и компоненты.
• GE Aerospace, Meta и Shopify предлагают новые точки входа с потенциалом долгосрочного роста.
• Arista Networks — недооценённый игрок облачного рынка с перспективой значительного роста в сегменте AI.

⚡️ Вывод:

Даже при высоких рыночных уровнях существуют акции с потенциалом ускоренного роста прибыли, что делает их привлекательными для инвесторов, ориентированных на технологические и инфраструктурные тренды.